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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0784元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2016-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7547 |
1.8331 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.7520 |
1.8304 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.7458 |
1.8242 |
0.0162 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
1.7303 |
1.8087 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7297 |
1.8081 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7277 |
1.8061 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.7292 |
1.8076 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7302 |
1.8086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.7303 |
1.8087 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7292 |
1.8076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7292 |
1.8076 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.7277 |
1.8061 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.7262 |
1.8046 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7272 |
1.8056 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.7225 |
1.8009 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.7257 |
1.8041 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.7291 |
1.8075 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.7258 |
1.8042 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.7285 |
1.8069 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.7280 |
1.8064 |
-0.0009 |
-0.05 |