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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0784元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2016-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
295.67 |
|
1.06% |
| 2 |
通富微电 |
253.07 |
|
0.91% |
| 3 |
豪威集团 |
201.06 |
|
0.72% |
| 4 |
恒瑞医药 |
169.57 |
|
0.61% |
| 5 |
双环传动 |
169.35 |
|
0.61% |
| 6 |
金山办公 |
158.25 |
|
0.57% |
| 7 |
北方华创 |
144.76 |
|
0.52% |
| 8 |
立讯精密 |
132.61 |
|
0.48% |
| 9 |
招商公路 |
133.44 |
|
0.48% |
| 10 |
中国核电 |
123.68 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级02 |
2258.63 |
20.00 |
8.11% |
| 2 |
22进出口行二级资本债01 |
2118.94 |
20.00 |
7.61% |
| 3 |
25兴泰金融MTN001 |
2010.80 |
20.00 |
7.22% |
| 4 |
23国开02 |
1532.34 |
15.00 |
5.50% |
| 5 |
24中银消费金融债05 |
1506.70 |
15.00 |
5.41% |
| 6 |
重银转债 |
513.28 |
0.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.22% |
-0.22% |
3.12% |
3.85% |
3.85% |
10.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4768/10633 |
7242/10633 |
5443/10633 |
7618/10633 |
8156/10633 |
7967/10633 |
5656/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7303 |
1.8087 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.7297 |
1.8081 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.7277 |
1.8061 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.7292 |
1.8076 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.7302 |
1.8086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0784 |
