加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.1498 |
0.2062 |
0.0006 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
0.1494 |
0.2058 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
0.1493 |
0.2057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.1493 |
0.2057 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.1494 |
0.2058 |
-0.0006 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
0.1498 |
0.2062 |
0.0003 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
0.1496 |
0.2060 |
0.0004 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
0.1493 |
0.2057 |
-0.0006 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
0.1497 |
0.2061 |
-0.0003 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
0.1499 |
0.2063 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
0.1502 |
0.2066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.1502 |
0.2066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
0.1502 |
0.2066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.1502 |
0.2066 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
0.1505 |
0.2069 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
0.1506 |
0.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.1506 |
0.2070 |
0.0004 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
0.1503 |
0.2067 |
-0.0003 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
0.1505 |
0.2069 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-03-05 |
0.1506 |
0.2070 |
0.0000 |
0.00 |