华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 净资产规模 3.14 亿元，比上期增加 21.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 80.86 | 0.67 | 15.67 | 0.15 | 3.47 | 3.14 | 4.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 81.68 | 0.51 | 14.44 | 0.14 | 3.88 | 2.59 | 3.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 76.31 | 0.56 | 20.02 | 0.10 | 3.67 | 2.09 | 2.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 80.55 | 0.33 | 15.57 | 0.08 | 3.88 | 1.57 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 79.38 | 0.24 | 15.16 | 0.09 | 5.46 | 1.11 | 1.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 81.15 | 0.24 | 14.42 | 0.07 | 4.43 | 1.15 | 1.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 85.96 | 0.16 | 11.63 | 0.03 | 2.41 | 1.10 | 1.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 88.25 | 0.13 | 10.10 | 0.02 | 1.65 | 0.96 | 1.26 |