加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0563元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.41% |
-0.29% |
1.95% |
5.50% |
5.57% |
13.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
103/542 |
126/542 |
317/542 |
383/542 |
375/542 |
369/542 |
338/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.1483 |
0.2047 |
0.0003 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
0.1481 |
0.2045 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
0.1482 |
0.2046 |
0.0001 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
0.1481 |
0.2045 |
0.0002 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
0.1480 |
0.2044 |
0.0001 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-16 |
2025-10-24 |
0.0017 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-07 |
2025-07-15 |
0.0014 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-07 |
2025-04-15 |
0.0021 |
| 2024-10-10 |
2024-10-14 |
2024-10-11 |
2024-10-21 |
0.0015 |
| 2024-07-03 |
2024-07-05 |
2024-07-04 |
2024-07-12 |
0.0051 |
