加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6494元
- 基金经理：
- 杨超,黄飙
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯碁微装 |
7175.18 |
|
6.94% |
| 2 |
伊之密 |
6185.08 |
|
5.98% |
| 3 |
奥来德 |
5427.33 |
|
5.25% |
| 4 |
普源精电 |
4845.92 |
|
4.69% |
| 5 |
东富龙 |
3675.02 |
|
3.55% |
| 6 |
保隆科技 |
3192.24 |
|
3.09% |
| 7 |
金域医学 |
3070.25 |
|
2.97% |
| 8 |
三利谱 |
2597.25 |
|
2.51% |
| 9 |
开立医疗 |
2560.10 |
|
2.48% |
| 10 |
飞凯材料 |
2551.97 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
-8.20% |
1.96% |
-0.01% |
35.56% |
1.96% |
47.08% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1015/10855 |
7549/10855 |
3272/10855 |
5354/10855 |
1978/10855 |
3390/10855 |
1151/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.9138 |
3.5632 |
-0.0617 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
2.9599 |
3.6093 |
0.0878 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
2.8943 |
3.5437 |
-0.0392 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
2.9236 |
3.5730 |
0.0331 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
2.8988 |
3.5482 |
0.0696 |
1.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.6494 |
