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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6494元
- 基金经理：
- 杨超,黄飙
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯碁微装 |
7175.18 |
|
6.94% |
| 2 |
伊之密 |
6185.08 |
|
5.98% |
| 3 |
奥来德 |
5427.33 |
|
5.25% |
| 4 |
普源精电 |
4845.92 |
|
4.69% |
| 5 |
东富龙 |
3675.02 |
|
3.55% |
| 6 |
保隆科技 |
3192.24 |
|
3.09% |
| 7 |
金域医学 |
3070.25 |
|
2.97% |
| 8 |
三利谱 |
2597.25 |
|
2.51% |
| 9 |
开立医疗 |
2560.10 |
|
2.48% |
| 10 |
飞凯材料 |
2551.97 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
11.50% |
9.02% |
34.78% |
66.24% |
7.93% |
65.30% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2739/10649 |
2818/10649 |
3108/10649 |
2147/10649 |
1090/10649 |
2310/10649 |
837/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.0844 |
3.7338 |
0.0171 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
3.0716 |
3.7210 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
3.0713 |
3.7207 |
0.0388 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
3.0423 |
3.6917 |
-0.0401 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
3.0723 |
3.7217 |
0.0627 |
1.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.6494 |
