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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6494元
- 基金经理：
- 杨超,黄飙
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0844 |
3.7338 |
0.0171 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
3.0716 |
3.7210 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
3.0713 |
3.7207 |
0.0388 |
0.95 |
| 2026-01-13 |
3.0423 |
3.6917 |
-0.0401 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
3.0723 |
3.7217 |
0.0627 |
1.55 |
| 2026-01-09 |
3.0254 |
3.6748 |
0.0485 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
2.9891 |
3.6385 |
0.0275 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
2.9685 |
3.6179 |
0.0428 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
2.9365 |
3.5859 |
0.0189 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
2.9224 |
3.5718 |
0.0862 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
2.8579 |
3.5073 |
-0.0148 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
2.8690 |
3.5184 |
0.0055 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.8649 |
3.5143 |
-0.0201 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.8799 |
3.5293 |
-0.0179 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
2.8933 |
3.5427 |
0.0237 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
2.8756 |
3.5250 |
0.0488 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
2.8391 |
3.4885 |
0.0108 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.8310 |
3.4804 |
0.0263 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
2.8113 |
3.4607 |
0.0254 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
2.7923 |
3.4417 |
-0.0143 |
-0.38 |