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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6494元
- 基金经理：
- 杨超,黄飙
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0980 |
3.7474 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
3.0992 |
3.7486 |
0.0275 |
0.67 |
| 2026-02-11 |
3.0786 |
3.7280 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
3.0744 |
3.7238 |
0.0025 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
3.0725 |
3.7219 |
0.0691 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
3.0208 |
3.6702 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
3.0220 |
3.6714 |
-0.0519 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
3.0608 |
3.7102 |
0.0056 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
3.0566 |
3.7060 |
0.0800 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
2.9968 |
3.6462 |
-0.1018 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
3.0729 |
3.7223 |
-0.0112 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
3.0813 |
3.7307 |
-0.0555 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
3.1228 |
3.7722 |
-0.0306 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
3.1457 |
3.7951 |
0.0116 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
3.1370 |
3.7864 |
-0.0443 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
3.1701 |
3.8195 |
0.0730 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
3.1155 |
3.7649 |
-0.0457 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
3.1497 |
3.7991 |
0.0794 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
3.0903 |
3.7397 |
-0.0091 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
3.0971 |
3.7465 |
0.0170 |
0.41 |