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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1915元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0424 |
3.63 |
| 2025-12-29 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0141 |
1.23 |
| 2025-12-26 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0416 |
3.72 |
| 2025-12-24 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0128 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0168 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0143 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0229 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2025-12-11 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0069 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0102 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0097 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0172 |
1.53 |
| 2025-12-04 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0111 |
1.00 |