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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1915元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2026-02-10 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0114 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0220 |
1.67 |
| 2026-02-05 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0214 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0087 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0366 |
2.83 |
| 2026-02-02 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0178 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-29 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0226 |
-1.70 |
| 2026-01-28 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0104 |
-0.77 |
| 2026-01-27 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0380 |
-2.78 |
| 2026-01-23 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0151 |
1.12 |
| 2026-01-22 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0119 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0193 |
-1.41 |
| 2026-01-19 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0337 |
2.53 |