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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1915元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.9518 |
1.9518 |
0.0695 |
3.12 |
| 2026-06-17 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0529 |
2.43 |
| 2026-06-16 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0888 |
4.25 |
| 2026-06-15 |
1.7725 |
1.7725 |
0.1258 |
6.41 |
| 2026-06-12 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2026-06-11 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0311 |
1.60 |
| 2026-06-10 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0180 |
-0.92 |
| 2026-06-09 |
1.6632 |
1.6632 |
0.1318 |
7.21 |
| 2026-06-08 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0115 |
-0.63 |
| 2026-06-05 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0429 |
-2.28 |
| 2026-06-04 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0638 |
3.51 |
| 2026-06-03 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0226 |
1.26 |
| 2026-06-02 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0426 |
2.43 |
| 2026-06-01 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0711 |
-3.90 |
| 2026-05-29 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0644 |
-3.41 |
| 2026-05-28 |
1.6030 |
1.6030 |
0.1001 |
5.60 |
| 2026-05-27 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0373 |
-2.05 |
| 2026-05-26 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2026-05-25 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0539 |
3.03 |
| 2026-05-22 |
1.5129 |
1.5129 |
0.1332 |
8.08 |