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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1915元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-04-02 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0254 |
-2.20 |
| 2026-04-01 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0386 |
3.46 |
| 2026-03-31 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0419 |
-3.62 |
| 2026-03-30 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0185 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0214 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0226 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0523 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0246 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0160 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0441 |
-3.55 |
| 2026-03-16 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0112 |
0.91 |
| 2026-03-13 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0205 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0194 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0282 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0212 |
-1.67 |