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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1915元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永鼎股份 |
214.15 |
|
8.73% |
| 2 |
中际旭创 |
148.05 |
|
6.04% |
| 3 |
剑桥科技 |
145.29 |
|
5.93% |
| 4 |
沪电股份 |
139.78 |
|
5.70% |
| 5 |
东田微 |
136.00 |
|
5.55% |
| 6 |
铜冠铜箔 |
133.88 |
|
5.46% |
| 7 |
深南电路 |
131.71 |
|
5.37% |
| 8 |
瑞可达 |
127.71 |
|
5.21% |
| 9 |
嘉元科技 |
121.09 |
|
4.94% |
| 10 |
国际复材 |
120.58 |
|
4.92% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.57% |
36.02% |
89.66% |
109.51% |
110.35% |
90.70% |
94.62% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
596/11108 |
53/11108 |
61/11108 |
124/11108 |
1075/11108 |
212/11108 |
1150/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.9518 |
1.9518 |
0.0695 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0529 |
2.43% |
| 2026-06-16 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0888 |
4.25% |
| 2026-06-15 |
1.7725 |
1.7725 |
0.1258 |
6.41% |
| 2026-06-12 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-24 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0459 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
0.0475 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.0490 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.0491 |
