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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4440 |
1.8200 |
-0.0095 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
1.4510 |
1.8270 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.4520 |
1.8280 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2026-01-13 |
1.4580 |
1.8340 |
-0.0491 |
-2.41 |
| 2026-01-12 |
1.4940 |
1.8700 |
0.0450 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
1.4610 |
1.8370 |
0.0313 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
1.4380 |
1.8140 |
0.0518 |
2.71 |
| 2026-01-07 |
1.4000 |
1.7760 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.4020 |
1.7780 |
0.0313 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.3790 |
1.7550 |
0.0109 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.3710 |
1.7470 |
0.0055 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3670 |
1.7430 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3690 |
1.7450 |
0.0123 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.3600 |
1.7360 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3580 |
1.7340 |
0.0259 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
1.3390 |
1.7150 |
0.0164 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.3270 |
1.7030 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3330 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3330 |
1.7090 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.3320 |
1.7080 |
0.0014 |
0.08 |