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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0746元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1458 |
1.2204 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1459 |
1.2205 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1454 |
1.2200 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1450 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1452 |
1.2198 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.1441 |
1.2187 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1431 |
1.2177 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1423 |
1.2169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1424 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1423 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1422 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1421 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1421 |
1.2167 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1417 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1420 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1419 |
1.2165 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1411 |
1.2157 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1414 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1414 |
1.2160 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1407 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02 |