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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0846元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1383 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1380 |
1.2226 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1386 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1388 |
1.2234 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1374 |
1.2220 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1369 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1468 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1468 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1468 |
1.2214 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1473 |
1.2219 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1469 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1468 |
1.2214 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1455 |
1.2201 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1450 |
1.2196 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1458 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1457 |
1.2203 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1444 |
1.2190 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1446 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1444 |
1.2190 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.1467 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02 |