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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0746元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
33057.36 |
310.00 |
19.30% |
| 2 |
21国开05 |
22267.17 |
200.00 |
13.00% |
| 3 |
25国开15 |
17586.84 |
180.00 |
10.27% |
| 4 |
21国开15 |
16031.08 |
150.00 |
9.36% |
| 5 |
20国开10 |
14925.25 |
140.00 |
8.71% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.08% |
-0.08% |
-1.14% |
-1.03% |
0.00% |
7.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2113/8781 |
7777/8781 |
8297/8781 |
8390/8781 |
8443/8781 |
8123/8781 |
5193/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1405 |
1.2151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1398 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.1398 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1397 |
1.2143 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1395 |
1.2141 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
0.0070 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-27 |
0.0100 |
| 2023-10-24 |
2023-10-25 |
2023-10-25 |
2023-10-26 |
0.0477 |
| 2016-11-22 |
2016-11-25 |
2016-11-25 |
2016-11-28 |
0.0050 |
| 2016-09-10 |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
2016-09-20 |
0.0049 |
