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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0746元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1405 |
1.2151 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1398 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1398 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1397 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1395 |
1.2141 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1387 |
1.2133 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1383 |
1.2129 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1373 |
1.2119 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1383 |
1.2129 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1399 |
1.2145 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1405 |
1.2151 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1400 |
1.2146 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1405 |
1.2151 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1424 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1422 |
1.2168 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1425 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1422 |
1.2168 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1413 |
1.2159 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1421 |
1.2167 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1410 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01 |