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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0532元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1803 |
2.2335 |
0.0375 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
2.1442 |
2.1974 |
-0.0116 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
2.1554 |
2.2086 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
2.1506 |
2.2038 |
0.0308 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
2.1210 |
2.1742 |
0.0589 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
2.0643 |
2.1175 |
-0.0270 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
2.0903 |
2.1435 |
0.0063 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.0842 |
2.1374 |
0.0217 |
1.01 |
| 2025-12-26 |
2.0633 |
2.1165 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
2.0702 |
2.1234 |
-0.0143 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
2.0840 |
2.1372 |
0.0413 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
2.0443 |
2.0975 |
0.0320 |
1.53 |
| 2025-12-22 |
2.0135 |
2.0667 |
0.0425 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
1.9726 |
2.0258 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.9743 |
2.0275 |
-0.0158 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.9895 |
2.0427 |
0.0395 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.9515 |
2.0047 |
-0.0346 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.9848 |
2.0380 |
-0.0410 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
2.0243 |
2.0775 |
0.0432 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
1.9827 |
2.0359 |
-0.0374 |
-1.78 |