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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0532元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2587 |
2.3119 |
-0.0117 |
-0.50 |
| 2026-02-12 |
2.2700 |
2.3232 |
0.0261 |
1.12 |
| 2026-02-11 |
2.2449 |
2.2981 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
2.2490 |
2.3022 |
0.0061 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
2.2431 |
2.2963 |
0.0512 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
2.1938 |
2.2470 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.1969 |
2.2501 |
-0.0308 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
2.2265 |
2.2797 |
-0.0223 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
2.2480 |
2.3012 |
0.0458 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
2.2039 |
2.2571 |
-0.0911 |
-3.83 |
| 2026-01-30 |
2.2916 |
2.3448 |
0.0084 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
2.2835 |
2.3367 |
-0.0246 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
2.3072 |
2.3604 |
0.0539 |
2.30 |
| 2026-01-27 |
2.2553 |
2.3085 |
0.0087 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
2.2469 |
2.3001 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
2.2468 |
2.3000 |
0.0103 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
2.2369 |
2.2901 |
0.0148 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
2.2227 |
2.2759 |
0.0478 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
2.1767 |
2.2299 |
-0.0239 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
2.1997 |
2.2529 |
0.0159 |
0.70 |