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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0532元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1261 |
2.1793 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
2.1256 |
2.1788 |
-0.0395 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
2.1636 |
2.2168 |
0.0411 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
2.1240 |
2.1772 |
-0.0460 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
2.1683 |
2.2215 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.1691 |
2.2223 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
2.1703 |
2.2235 |
-0.0321 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
2.2012 |
2.2544 |
0.0605 |
2.72 |
| 2026-03-24 |
2.1430 |
2.1962 |
0.0537 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
2.0913 |
2.1445 |
-0.0965 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
2.1842 |
2.2374 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
2.1791 |
2.2323 |
-0.0449 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
2.2223 |
2.2755 |
0.0726 |
3.25 |
| 2026-03-17 |
2.1524 |
2.2056 |
-0.0890 |
-3.83 |
| 2026-03-16 |
2.2381 |
2.2913 |
0.0228 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
2.2162 |
2.2694 |
-0.0388 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
2.2535 |
2.3067 |
-0.0325 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
2.2848 |
2.3380 |
-0.0117 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
2.2961 |
2.3493 |
0.0694 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
2.2293 |
2.2825 |
-0.0308 |
-1.31 |