招商安荣灵活配置混合A 报告期末总份额 0.24 亿份，比上期增加 -11.47% , 期末净资产 0.46 亿元，比上期增加 8.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.05 | 0.24 | -11.47 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | -3.78 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.03 | 0.28 | 39.04 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | -16.39 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.24 | -5.08 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.07 | 0.25 | -80.73 | 0.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.04 | 1.32 | -2.37 | 1.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.41 | 1.36 | -23.12 | 1.88 |