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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0532元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
驰宏锌锗 |
277.71 |
|
5.13% |
| 2 |
新华保险 |
269.10 |
|
4.98% |
| 3 |
国投电力 |
263.42 |
|
4.87% |
| 4 |
开立医疗 |
260.94 |
|
4.82% |
| 5 |
华泰证券 |
259.50 |
|
4.80% |
| 6 |
中金公司 |
255.28 |
|
4.72% |
| 7 |
申万宏源 |
217.78 |
|
4.03% |
| 8 |
国联民生 |
216.59 |
|
4.00% |
| 9 |
国投资本 |
212.08 |
|
3.92% |
| 10 |
中兵红箭 |
200.09 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
7.57% |
10.86% |
37.87% |
51.51% |
4.18% |
46.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3740/10633 |
2220/10633 |
680/10633 |
1689/10633 |
2021/10633 |
2496/10633 |
1427/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.1554 |
2.2086 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
2.1506 |
2.2038 |
0.0308 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
2.1210 |
2.1742 |
0.0589 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
2.0643 |
2.1175 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
2.0903 |
2.1435 |
0.0063 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-13 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
0.0532 |
