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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0532元
- 基金经理：
- 程泉璋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
驰宏锌锗 |
277.71 |
|
5.13% |
| 2 |
新华保险 |
269.10 |
|
4.98% |
| 3 |
国投电力 |
263.42 |
|
4.87% |
| 4 |
开立医疗 |
260.94 |
|
4.82% |
| 5 |
华泰证券 |
259.50 |
|
4.80% |
| 6 |
中金公司 |
255.28 |
|
4.72% |
| 7 |
申万宏源 |
217.78 |
|
4.03% |
| 8 |
国联民生 |
216.59 |
|
4.00% |
| 9 |
国投资本 |
212.08 |
|
3.92% |
| 10 |
中兵红箭 |
200.09 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
7.66% |
11.44% |
37.70% |
52.03% |
5.57% |
47.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3854/10638 |
2938/10638 |
1247/10638 |
1958/10638 |
2360/10638 |
3383/10638 |
1558/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1441 |
2.1973 |
-0.0366 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
2.1793 |
2.2325 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
2.1803 |
2.2335 |
0.0375 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
2.1442 |
2.1974 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
2.1554 |
2.2086 |
0.0050 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-13 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
0.0532 |
