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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.5050 |
4.5550 |
-0.1046 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
4.6050 |
4.6550 |
0.1498 |
3.21 |
| 2026-03-31 |
4.4618 |
4.5118 |
-0.1631 |
-3.38 |
| 2026-03-30 |
4.6177 |
4.6677 |
0.0515 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
4.5685 |
4.6185 |
0.0461 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
4.5244 |
4.5744 |
-0.1159 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
4.6352 |
4.6852 |
0.0966 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
4.5429 |
4.5929 |
0.1171 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
4.4310 |
4.4810 |
-0.2617 |
-5.34 |
| 2026-03-20 |
4.6811 |
4.7311 |
0.0530 |
1.09 |
| 2026-03-19 |
4.6304 |
4.6804 |
-0.1286 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
4.7533 |
4.8033 |
0.2068 |
4.34 |
| 2026-03-17 |
4.5556 |
4.6056 |
-0.2132 |
-4.28 |
| 2026-03-16 |
4.7594 |
4.8094 |
0.1072 |
2.20 |
| 2026-03-13 |
4.6569 |
4.7069 |
0.0040 |
0.08 |
| 2026-03-12 |
4.6531 |
4.7031 |
-0.0754 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
4.7252 |
4.7752 |
-0.0844 |
-1.68 |
| 2026-03-10 |
4.8059 |
4.8559 |
0.2272 |
4.73 |
| 2026-03-09 |
4.5887 |
4.6387 |
-0.1617 |
-3.26 |
| 2026-03-06 |
4.7433 |
4.7933 |
-0.0445 |
-0.89 |