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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
4.8655 |
4.9155 |
0.1331 |
2.68 |
| 2026-01-20 |
4.7383 |
4.7883 |
-0.1435 |
-2.81 |
| 2026-01-19 |
4.8755 |
4.9255 |
-0.0187 |
-0.37 |
| 2026-01-16 |
4.8934 |
4.9434 |
0.1060 |
2.11 |
| 2026-01-15 |
4.7921 |
4.8421 |
0.1218 |
2.49 |
| 2026-01-14 |
4.6757 |
4.7257 |
0.0316 |
0.65 |
| 2026-01-13 |
4.6455 |
4.6955 |
-0.1110 |
-2.23 |
| 2026-01-12 |
4.7516 |
4.8016 |
0.0341 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
4.7190 |
4.7690 |
0.0362 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
4.6844 |
4.7344 |
-0.0809 |
-1.62 |
| 2026-01-07 |
4.7617 |
4.8117 |
0.0957 |
1.96 |
| 2026-01-06 |
4.6702 |
4.7202 |
-0.0275 |
-0.56 |
| 2026-01-05 |
4.6965 |
4.7465 |
0.1107 |
2.30 |
| 2025-12-31 |
4.5907 |
4.6407 |
-0.1111 |
-2.26 |
| 2025-12-30 |
4.6969 |
4.7469 |
0.0241 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
4.6739 |
4.7239 |
0.0046 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
4.6695 |
4.7195 |
0.0056 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
4.6641 |
4.7141 |
-0.0257 |
-0.52 |
| 2025-12-24 |
4.6887 |
4.7387 |
0.0737 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
4.6183 |
4.6683 |
0.0235 |
0.49 |