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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6753 |
4.7253 |
-0.0326 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
4.7065 |
4.7565 |
0.1164 |
2.42 |
| 2026-02-11 |
4.5952 |
4.6452 |
-0.0898 |
-1.83 |
| 2026-02-10 |
4.6810 |
4.7310 |
0.0081 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
4.6733 |
4.7233 |
0.1941 |
4.13 |
| 2026-02-06 |
4.4878 |
4.5378 |
-0.0689 |
-1.45 |
| 2026-02-05 |
4.5537 |
4.6037 |
-0.1141 |
-2.34 |
| 2026-02-04 |
4.6628 |
4.7128 |
-0.1331 |
-2.66 |
| 2026-02-03 |
4.7900 |
4.8400 |
0.1344 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
4.6615 |
4.7115 |
-0.2180 |
-4.28 |
| 2026-01-30 |
4.8699 |
4.9199 |
0.0779 |
1.55 |
| 2026-01-29 |
4.7954 |
4.8454 |
-0.1783 |
-3.43 |
| 2026-01-28 |
4.9658 |
5.0158 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
4.9688 |
5.0188 |
0.1209 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
4.8532 |
4.9032 |
-0.0476 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
4.8987 |
4.9487 |
-0.0056 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
4.9041 |
4.9541 |
0.0404 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
4.8655 |
4.9155 |
0.1331 |
2.68 |
| 2026-01-20 |
4.7383 |
4.7883 |
-0.1435 |
-2.81 |
| 2026-01-19 |
4.8755 |
4.9255 |
-0.0187 |
-0.37 |