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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1870元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2626 |
1.4496 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2653 |
1.4523 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
1.2673 |
1.4543 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2664 |
1.4534 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2667 |
1.4537 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.2645 |
1.4515 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2642 |
1.4512 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.2628 |
1.4498 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.2595 |
1.4465 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.2583 |
1.4453 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
1.2624 |
1.4494 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.2636 |
1.4506 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.2608 |
1.4478 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2583 |
1.4453 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.2600 |
1.4470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2599 |
1.4469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2596 |
1.4466 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2579 |
1.4449 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2592 |
1.4462 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2558 |
1.4428 |
0.0014 |
0.10 |