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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1870元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2582 |
1.4452 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.2569 |
1.4439 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2575 |
1.4445 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2589 |
1.4459 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.2562 |
1.4432 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.2548 |
1.4418 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2545 |
1.4415 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2552 |
1.4422 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2566 |
1.4436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2566 |
1.4436 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2554 |
1.4424 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2548 |
1.4418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2546 |
1.4416 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2556 |
1.4426 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2543 |
1.4413 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.2521 |
1.4391 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.2502 |
1.4372 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.2522 |
1.4392 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2517 |
1.4387 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2525 |
1.4395 |
-0.0019 |
-0.13 |