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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻,葛佳
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.2620 |
1.3490 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
1.2590 |
1.3460 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.2580 |
1.3450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2580 |
1.3450 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.2600 |
1.3470 |
0.0043 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.2560 |
1.3430 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2540 |
1.3410 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2520 |
1.3390 |
0.0097 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.2430 |
1.3300 |
0.0065 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.2370 |
1.3240 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2360 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2360 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2360 |
1.3230 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.3220 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2340 |
1.3210 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2320 |
1.3190 |
0.0011 |
0.08 |