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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 吴闻,葛佳
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.15亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2587 |
1.3457 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2628 |
1.3498 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.2610 |
1.3480 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2600 |
1.3470 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2610 |
1.3480 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.2580 |
1.3450 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2560 |
1.3430 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.2610 |
1.3480 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2600 |
1.3470 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.2520 |
1.3390 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
1.2650 |
1.3520 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.2730 |
1.3600 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2750 |
1.3620 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.2700 |
1.3570 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2680 |
1.3550 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2690 |
1.3560 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2640 |
1.3510 |
0.0022 |
0.16 |