| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.087元 | 3 | 2023-06-21 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0550元 | 2023-06-21 |
| 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0.0160元 | 2019-09-05 |
| 2019-06-07 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0160元 | 2019-06-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-06-19 |
| 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2019-09-03 |
| 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2019-06-10 |