国寿安保尊利增强回报债券A 净资产规模 3.50 亿元，比上期增加 -1.59% , 股票配置占比上期增加 31.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 15.04 | 3.32 | 78.75 | 0.06 | 1.39 | 0.20 | 4.82 | 3.50 | 4.21 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 12.96 | 3.03 | 82.75 | 0.03 | 0.87 | 0.13 | 3.42 | 3.55 | 3.67 |
| 2025-03-31 | 0.33 | 6.15 | 4.59 | 84.70 | 0.21 | 3.85 | 0.29 | 5.30 | 4.86 | 5.42 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 5.20 | 7.50 | 79.89 | 0.03 | 0.33 | 1.37 | 14.58 | 8.93 | 9.39 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 14.76 | 1.98 | 76.77 | 0.18 | 6.93 | 0.04 | 1.54 | 1.84 | 2.57 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 13.45 | 2.39 | 82.33 | 0.07 | 2.54 | 0.05 | 1.68 | 2.50 | 2.91 |
| 2024-03-31 | 0.63 | 15.74 | 3.15 | 78.98 | 0.03 | 0.79 | 0.18 | 4.49 | 3.71 | 3.99 |
| 2023-12-31 | 0.58 | 10.69 | 4.40 | 81.16 | 0.16 | 2.98 | 0.28 | 5.17 | 3.85 | 5.42 |