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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0230 |
-1.22 |
| 2026-01-14 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0180 |
-0.95 |
| 2026-01-13 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0250 |
1.33 |
| 2026-01-12 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-01-09 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0370 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-01-07 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0460 |
2.57 |
| 2026-01-06 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0130 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0730 |
4.28 |
| 2025-12-31 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0170 |
-0.98 |
| 2025-12-29 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0260 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0360 |
2.09 |
| 2025-12-18 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0190 |
1.11 |