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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 陈纪靖,杨兴风
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0152 |
1.4008 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0154 |
1.4011 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0155 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0155 |
1.4012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0156 |
1.4013 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0157 |
1.4015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0156 |
1.4013 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-04 |
1.0196 |
1.4065 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-03 |
1.0194 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.0193 |
1.4061 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-27 |
1.0194 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-26 |
1.0194 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-25 |
1.0193 |
1.4061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-24 |
1.0193 |
1.4061 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-13 |
1.0190 |
1.4057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0190 |
1.4057 |
0.0000 |
0.00 |