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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 陈纪靖,杨兴风
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0155 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0155 |
1.4012 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0147 |
1.4002 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0142 |
1.3995 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0135 |
1.3986 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2025-11-28 |
1.0551 |
1.4007 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-21 |
1.0559 |
1.4017 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-14 |
1.0547 |
1.4002 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.0536 |
1.3988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-05 |
1.0537 |
1.3989 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-04 |
1.0532 |
1.3983 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-03 |
1.0527 |
1.3976 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.0521 |
1.3968 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-30 |
1.0512 |
1.3957 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-29 |
1.0503 |
1.3945 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-28 |
1.0498 |
1.3939 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-27 |
1.0492 |
1.3931 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-24 |
1.0486 |
1.3923 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-23 |
1.0483 |
1.3919 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-22 |
1.0478 |
1.3913 |
0.0005 |
0.04 |