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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 陈纪靖,杨兴风
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
33.11 |
|
0.96% |
| 2 |
炬光科技 |
30.42 |
|
0.89% |
| 3 |
箭牌家居 |
29.72 |
|
0.87% |
| 4 |
顺鑫农业 |
29.82 |
|
0.87% |
| 5 |
电科网安 |
29.99 |
|
0.87% |
| 6 |
理邦仪器 |
29.50 |
|
0.86% |
| 7 |
德生科技 |
29.34 |
|
0.85% |
| 8 |
普莱柯 |
28.70 |
|
0.84% |
| 9 |
中天科技 |
27.34 |
|
0.80% |
| 10 |
创业慧康 |
27.34 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
河钢Y14 |
3954.26 |
40.00 |
9.37% |
| 2 |
22象屿G4 |
3096.91 |
30.00 |
7.34% |
| 3 |
25株国01 |
3056.22 |
30.00 |
7.24% |
| 4 |
24桂林银行永续债01 |
2064.23 |
20.00 |
4.89% |
| 5 |
25焦作建投MTN001 |
2057.26 |
20.00 |
4.87% |
| 6 |
广租8优1 |
99.75 |
10.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.19% |
0.81% |
0.86% |
2.85% |
0.06% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4970/8781 |
5222/8781 |
2399/8781 |
2893/8781 |
2044/8781 |
6316/8781 |
2246/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0161 |
1.4020 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0154 |
1.4011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0155 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0155 |
1.4012 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.0147 |
1.4002 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0400 |
| 2024-06-20 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0300 |
