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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4379 |
1.7869 |
-0.0479 |
-2.50 |
| 2026-02-12 |
1.4747 |
1.8237 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.4761 |
1.8251 |
0.0069 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.4708 |
1.8198 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.4662 |
1.8152 |
0.0328 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
1.4410 |
1.7900 |
-0.0121 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.4503 |
1.7993 |
-0.0255 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.4699 |
1.8189 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.4704 |
1.8194 |
0.0245 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.4516 |
1.8006 |
-0.0692 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
1.5048 |
1.8538 |
-0.0547 |
-2.72 |
| 2026-01-29 |
1.5468 |
1.8958 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.5489 |
1.8979 |
0.0575 |
2.94 |
| 2026-01-27 |
1.5047 |
1.8537 |
0.0139 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.4940 |
1.8430 |
0.0142 |
0.73 |
| 2026-01-23 |
1.4831 |
1.8321 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.4859 |
1.8349 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4886 |
1.8376 |
0.0164 |
0.85 |
| 2026-01-20 |
1.4760 |
1.8250 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.4766 |
1.8256 |
-0.0128 |
-0.66 |