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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4864 |
1.8354 |
-0.0163 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
1.4989 |
1.8479 |
0.0099 |
0.51 |
| 2026-01-14 |
1.4913 |
1.8403 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.4904 |
1.8394 |
0.0154 |
0.80 |
| 2026-01-12 |
1.4786 |
1.8276 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.4741 |
1.8231 |
0.0128 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.4643 |
1.8133 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.4713 |
1.8203 |
0.0090 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.4644 |
1.8134 |
0.0363 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.4365 |
1.7855 |
0.0549 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.3943 |
1.7433 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.3985 |
1.7475 |
0.0185 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.3843 |
1.7333 |
-0.0165 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.7460 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3965 |
1.7455 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3979 |
1.7469 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.3988 |
1.7478 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.4051 |
1.7541 |
0.0137 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.3946 |
1.7436 |
0.0156 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.3826 |
1.7316 |
-0.0043 |
-0.24 |