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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11361.60 |
|
9.18% |
| 2 |
极兔速递-W |
11326.38 |
|
9.15% |
| 3 |
紫金矿业 |
11273.09 |
|
9.10% |
| 4 |
中国铝业 |
10552.50 |
|
8.52% |
| 5 |
美团-W |
7277.60 |
|
5.88% |
| 6 |
德康农牧 |
6336.09 |
|
5.12% |
| 7 |
中国平安 |
5649.10 |
|
4.56% |
| 8 |
华虹半导体 |
5368.74 |
|
4.34% |
| 9 |
中国财险 |
5319.60 |
|
4.30% |
| 10 |
中国海洋石油 |
5194.42 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债81 |
4968.25 |
50.00 |
4.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-3.52% |
-2.92% |
7.78% |
39.32% |
3.13% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8673/10774 |
9721/10774 |
9528/10774 |
5781/10774 |
2706/10774 |
5712/10774 |
6141/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4379 |
1.7869 |
-0.0479 |
-2.50% |
| 2026-02-12 |
1.4747 |
1.8237 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
1.4761 |
1.8251 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
1.4708 |
1.8198 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
1.4662 |
1.8152 |
0.0328 |
1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.0100 |
| 2021-09-11 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-17 |
0.0250 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
0.0310 |
| 2021-03-11 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0420 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.0390 |
