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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 罗佳明
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3943 |
1.7433 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.3985 |
1.7475 |
0.0185 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.3843 |
1.7333 |
-0.0165 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.7460 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3965 |
1.7455 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3979 |
1.7469 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.3988 |
1.7478 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.4051 |
1.7541 |
0.0137 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.3946 |
1.7436 |
0.0156 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.3826 |
1.7316 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.3859 |
1.7349 |
0.0165 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.3732 |
1.7222 |
-0.0345 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.3997 |
1.7487 |
-0.0107 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.4079 |
1.7569 |
0.0329 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.3826 |
1.7316 |
-0.0129 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.3925 |
1.7415 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.3871 |
1.7361 |
-0.0400 |
-2.17 |
| 2025-12-08 |
1.4178 |
1.7668 |
-0.0199 |
-1.07 |
| 2025-12-05 |
1.4331 |
1.7821 |
0.0164 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.4205 |
1.7695 |
0.0027 |
0.15 |