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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.8470元
- 基金经理：
- 倪超
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3635 |
2.2105 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.3660 |
2.2130 |
0.0246 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.3518 |
2.1988 |
-0.0180 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.3622 |
2.2092 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3599 |
2.2069 |
0.0357 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.3393 |
2.1863 |
-0.0246 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
1.3535 |
2.2005 |
-0.0156 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.3625 |
2.2095 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3615 |
2.2085 |
0.0579 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.3281 |
2.1751 |
-0.0479 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.3557 |
2.2027 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.3569 |
2.2039 |
-0.0472 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
1.3841 |
2.2311 |
-0.0220 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
1.3968 |
2.2438 |
0.0279 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
1.3807 |
2.2277 |
-0.0755 |
-3.05 |
| 2026-01-23 |
1.4242 |
2.2712 |
0.0890 |
3.74 |
| 2026-01-22 |
1.3729 |
2.2199 |
-0.0356 |
-1.47 |
| 2026-01-21 |
1.3934 |
2.2404 |
0.0385 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
1.3712 |
2.2182 |
-0.0281 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.3874 |
2.2344 |
0.0050 |
0.21 |