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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5290 |
1.6090 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.5260 |
1.6060 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5290 |
1.6090 |
-0.0097 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
1.5380 |
1.6180 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.5350 |
1.6150 |
0.0290 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.5080 |
1.5880 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5100 |
1.5900 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5130 |
1.5930 |
-0.0236 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
1.5350 |
1.6150 |
0.0193 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
1.5170 |
1.5970 |
0.0064 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.5110 |
1.5910 |
0.0118 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.5000 |
1.5800 |
0.0214 |
1.35 |
| 2025-12-22 |
1.4800 |
1.5600 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4820 |
1.5620 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4770 |
1.5570 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.4790 |
1.5590 |
0.0086 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.4710 |
1.5510 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.4770 |
1.5570 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4780 |
1.5580 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.4760 |
1.5560 |
-0.0032 |
-0.20 |