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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5609 |
1.7609 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.5693 |
1.7693 |
0.0116 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
1.5593 |
1.7593 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.5606 |
1.7606 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.5583 |
1.7583 |
0.0141 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.5462 |
1.7462 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.5432 |
1.7432 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.5500 |
1.7500 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.5457 |
1.7457 |
0.0153 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
1.5325 |
1.7325 |
-0.0188 |
-1.05 |
| 2026-01-30 |
1.5487 |
1.7487 |
-0.0072 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.5549 |
1.7549 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.5545 |
1.7545 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.5506 |
1.7506 |
-0.0076 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.5571 |
1.7571 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.5583 |
1.7583 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.5527 |
1.7527 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5528 |
1.7528 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.5523 |
1.7523 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.5504 |
1.7504 |
0.0094 |
0.53 |