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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 倪侃
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5358 |
1.7358 |
0.0065 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.5302 |
1.7302 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.5270 |
1.7270 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.5260 |
1.7260 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.5283 |
1.7283 |
0.0093 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.5203 |
1.7203 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.5152 |
1.7152 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.5168 |
1.7168 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5148 |
1.7148 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5167 |
1.7167 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5152 |
1.7152 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5120 |
1.7120 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.5093 |
1.7093 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5088 |
1.7088 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.5045 |
1.7045 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.5015 |
1.7015 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.5047 |
1.7047 |
0.0102 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.4959 |
1.6959 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.5010 |
1.7010 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.5034 |
1.7034 |
0.0028 |
0.16 |