| 基金代码 | 002659 | 基金简称 | 兴业中债1-3政策性金融债A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 兴业中债1-3政策性金融债A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 唐丁祥 |
| 成立日期 | 2016-06-30 | 成立规模 | 2.05亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 35.24亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 0.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 95%*中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 （1）资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 （2）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 1）完全复制策略本基金主要采取完全复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2）替代性策略当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。