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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1018 |
1.3418 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1014 |
1.3414 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1012 |
1.3412 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1015 |
1.3415 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1016 |
1.3416 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1008 |
1.3408 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1005 |
1.3405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1003 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1003 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1002 |
1.3402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1002 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1001 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1001 |
1.3401 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0997 |
1.3397 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0994 |
1.3394 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0995 |
1.3395 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0993 |
1.3393 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0989 |
1.3389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0989 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0988 |
1.3388 |
-0.0006 |
-0.05 |