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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2960 |
1.4160 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2970 |
1.4170 |
-0.0088 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.3050 |
1.4250 |
0.0088 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.2970 |
1.4170 |
-0.0088 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.3050 |
1.4250 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3080 |
1.4280 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.3020 |
1.4220 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.3090 |
1.4290 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.3040 |
1.4240 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.2980 |
1.4180 |
-0.0088 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.3060 |
1.4260 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.3100 |
1.4300 |
-0.0121 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
1.3210 |
1.4410 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3170 |
1.4370 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.3250 |
1.4450 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3290 |
1.4490 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.3360 |
1.4560 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.3410 |
1.4610 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3420 |
1.4620 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-03-09 |
1.3350 |
1.4550 |
-0.0077 |
-0.52 |