加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 王博强,陈颖
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4460 |
2.2020 |
-0.0283 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
1.4680 |
2.2240 |
-0.0257 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.4880 |
2.2440 |
0.0976 |
5.38 |
| 2026-03-31 |
1.4120 |
2.1680 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.4220 |
2.1780 |
-0.0193 |
-1.04 |
| 2026-03-27 |
1.4370 |
2.1930 |
0.0154 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.4250 |
2.1810 |
-0.0283 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.4470 |
2.2030 |
0.0308 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
1.4230 |
2.1790 |
0.0141 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
1.4120 |
2.1680 |
-0.0681 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
1.4650 |
2.2210 |
-0.0360 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.4930 |
2.2490 |
-0.0373 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.5220 |
2.2780 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.5240 |
2.2800 |
-0.0167 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.5370 |
2.2930 |
-0.0167 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
1.5500 |
2.3060 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.5570 |
2.3130 |
-0.0270 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.5780 |
2.3340 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2026-03-10 |
1.5870 |
2.3430 |
0.0385 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
1.5570 |
2.3130 |
-0.0193 |
-0.95 |