加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 王博强,陈颖
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6460 |
2.4020 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.6390 |
2.3950 |
0.0077 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.6330 |
2.3890 |
0.0758 |
3.75 |
| 2025-12-31 |
1.5740 |
2.3300 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5720 |
2.3280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5720 |
2.3280 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.5800 |
2.3360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5800 |
2.3360 |
0.0141 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.5690 |
2.3250 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5710 |
2.3270 |
0.0103 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.5630 |
2.3190 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.5680 |
2.3240 |
0.0270 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.5470 |
2.3030 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5440 |
2.3000 |
0.0462 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
1.5080 |
2.2640 |
-0.0218 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.5250 |
2.2810 |
-0.0231 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
1.5430 |
2.2990 |
0.0167 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.5300 |
2.2860 |
-0.0283 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.5520 |
2.3080 |
0.0077 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.5460 |
2.3020 |
-0.0051 |
-0.26 |