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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 王博强,陈颖
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
2004.64 |
|
9.01% |
| 2 |
华达科技 |
1684.98 |
|
7.58% |
| 3 |
恺英网络 |
1527.83 |
|
6.87% |
| 4 |
昆仑万维 |
1495.60 |
|
6.72% |
| 5 |
宇晶股份 |
1413.83 |
|
6.36% |
| 6 |
吉比特 |
1255.28 |
|
5.64% |
| 7 |
完美世界 |
1196.35 |
|
5.38% |
| 8 |
电魂网络 |
1195.22 |
|
5.37% |
| 9 |
神州泰岳 |
1186.41 |
|
5.33% |
| 10 |
舒泰神 |
1088.46 |
|
4.89% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.32% |
-12.85% |
-5.01% |
6.64% |
6.64% |
22.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2774/10633 |
7035/10633 |
10213/10633 |
10126/10633 |
7262/10633 |
7110/10633 |
3392/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5740 |
2.3300 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
1.5720 |
2.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.5720 |
2.3280 |
-0.0102 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.5800 |
2.3360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.5800 |
2.3360 |
0.0141 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0860 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0430 |
| 2023-11-21 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.0470 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0900 |
| 2023-08-30 |
2023-08-31 |
2023-08-31 |
2023-09-01 |
0.1000 |
