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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 王博强,陈颖
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华达科技 |
1728.11 |
|
9.84% |
| 2 |
巨人网络 |
1617.75 |
|
9.21% |
| 3 |
恺英网络 |
1572.45 |
|
8.95% |
| 4 |
世纪华通 |
1261.25 |
|
7.18% |
| 5 |
立讯精密 |
1084.30 |
|
6.17% |
| 6 |
完美世界 |
1023.39 |
|
5.83% |
| 7 |
三七互娱 |
996.39 |
|
5.67% |
| 8 |
吉比特 |
856.18 |
|
4.88% |
| 9 |
神州泰岳 |
773.11 |
|
4.40% |
| 10 |
易点天下 |
743.17 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
-10.57% |
1.64% |
-4.99% |
7.99% |
6.48% |
27.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3024/10774 |
10607/10774 |
6110/10774 |
10026/10774 |
7401/10774 |
3337/10774 |
3010/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6760 |
2.4320 |
-0.0282 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
1.6980 |
2.4540 |
-0.0193 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
1.7130 |
2.4690 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
1.7200 |
2.4760 |
0.0553 |
2.57% |
| 2026-02-09 |
1.6770 |
2.4330 |
0.0385 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0860 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0430 |
| 2023-11-21 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.0470 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0900 |
| 2023-08-30 |
2023-08-31 |
2023-08-31 |
2023-09-01 |
0.1000 |
