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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2345元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5082 |
1.7427 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.5180 |
1.7525 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.5206 |
1.7551 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.5167 |
1.7512 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.5208 |
1.7553 |
0.0091 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.5134 |
1.7479 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.5190 |
1.7535 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.5157 |
1.7502 |
0.0212 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
1.4984 |
1.7329 |
0.0119 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.4887 |
1.7232 |
-0.0291 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
1.5124 |
1.7469 |
-0.0114 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.5217 |
1.7562 |
0.0183 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.5068 |
1.7413 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.5009 |
1.7354 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.5055 |
1.7400 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
1.5012 |
1.7357 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.5071 |
1.7416 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.5089 |
1.7434 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
1.5137 |
1.7482 |
0.0147 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
1.5017 |
1.7362 |
0.0092 |
0.50 |