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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3466元
- 基金经理：
- 程剑,闵锐
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 126.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0493 |
1.3959 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0486 |
1.3952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0485 |
1.3951 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0486 |
1.3952 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0484 |
1.3950 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0478 |
1.3944 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0476 |
1.3942 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0473 |
1.3939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0472 |
1.3938 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0469 |
1.3935 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0470 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0469 |
1.3935 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0466 |
1.3932 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0461 |
1.3927 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0459 |
1.3925 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0461 |
1.3927 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0459 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0458 |
1.3924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0457 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0457 |
1.3923 |
-0.0006 |
-0.04 |