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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0088 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0312 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0146 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0068 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0084 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0243 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0141 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0144 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0152 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0022 |
0.15 |