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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程书峰
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0074 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0092 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0211 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0240 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0119 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0065 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0263 |
1.94 |