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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程书峰
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0119 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0065 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0263 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0158 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0075 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0112 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0132 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0044 |
0.32 |