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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程书峰
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1278.36 |
|
4.36% |
| 2 |
贵州茅台 |
1068.55 |
|
3.65% |
| 3 |
兴业银行 |
956.37 |
|
3.26% |
| 4 |
中国平安 |
721.39 |
|
2.46% |
| 5 |
紫金矿业 |
541.99 |
|
1.85% |
| 6 |
中际旭创 |
484.42 |
|
1.65% |
| 7 |
中信证券 |
478.70 |
|
1.63% |
| 8 |
东方财富 |
453.45 |
|
1.55% |
| 9 |
新易盛 |
417.71 |
|
1.43% |
| 10 |
立讯精密 |
404.96 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
735.64 |
7.30 |
2.51% |
| 2 |
25国债08 |
724.64 |
7.20 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
4.83% |
4.43% |
20.20% |
23.90% |
2.59% |
6.16% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7468/10644 |
5589/10644 |
4874/10644 |
4407/10644 |
5428/10644 |
6460/10644 |
7017/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0056 |
0.39% |
