长城久益混合A 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 9.49% , 股票配置占比上期增加 16.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.77 | 94.49 | 0.15 | 4.98 | 0.02 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | 2.25 | 2.93 |
| 2025-06-30 | 2.37 | 85.82 | 0.13 | 4.57 | 0.01 | 0.43 | 0.25 | 9.18 | 2.05 | 2.77 |
| 2025-03-31 | 2.85 | 93.42 | 0.16 | 5.17 | 0.04 | 1.39 | 0.00 | 0.02 | 2.01 | 3.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 32.98 | 0.03 | 6.95 | 0.28 | 60.07 | 0.10 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 87.57 | 0.02 | 12.41 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 78.90 | 0.04 | 21.08 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 65.31 | 0.01 | 5.45 | 0.01 | 3.06 | 0.05 | 26.18 | 0.12 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 62.79 | 0.01 | 5.35 | 0.01 | 5.61 | 0.05 | 26.25 | 0.12 | 0.18 |