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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2246元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0781 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0779 |
1.3025 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1028 |
1.3023 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1025 |
1.3020 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1023 |
1.3018 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1018 |
1.3013 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1011 |
1.3006 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1007 |
1.3002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1007 |
1.3002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1007 |
1.3002 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1004 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1004 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1004 |
1.2999 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1002 |
1.2997 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1004 |
1.2999 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1000 |
1.2995 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0995 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0995 |
1.2990 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0987 |
1.2982 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0979 |
1.2974 |
0.0002 |
0.02 |