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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0964 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0962 |
1.2957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0961 |
1.2956 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0973 |
1.2968 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0971 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0972 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0970 |
1.2965 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0963 |
1.2958 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0967 |
1.2962 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0961 |
1.2956 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0959 |
1.2954 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0950 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0949 |
1.2944 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0959 |
1.2954 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0966 |
1.2961 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0959 |
1.2954 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0955 |
1.2950 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0950 |
1.2945 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0953 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0951 |
1.2946 |
-0.0022 |
-0.16 |