光大保德信恒利纯债债券A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -7.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | 99.54 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 13.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | 99.67 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.21 |