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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发20 |
7200.26 |
70.00 |
7.00% |
| 2 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
5.86% |
| 3 |
22长交投债01 |
5345.19 |
50.00 |
5.20% |
| 4 |
23国开15 |
5261.37 |
50.00 |
5.12% |
| 5 |
23临空港投MTN003 |
4209.76 |
40.00 |
4.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.02% |
0.28% |
-0.69% |
0.21% |
-0.08% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6953/8770 |
7282/8770 |
6818/8770 |
7834/8770 |
7078/8770 |
6962/8770 |
3750/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0955 |
1.2950 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0959 |
1.2954 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0965 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0964 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0962 |
1.2957 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-22 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-28 |
0.0097 |
| 2024-08-02 |
2024-08-06 |
2024-08-06 |
2024-08-08 |
0.0011 |
| 2022-09-14 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-20 |
0.0156 |
| 2022-03-08 |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-14 |
0.0103 |
| 2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.0103 |
