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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽娟,刘涛
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1167 |
1.6540 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1161 |
1.6532 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.1157 |
1.6526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1159 |
1.6529 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1155 |
1.6523 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1150 |
1.6515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1149 |
1.6514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1147 |
1.6511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1148 |
1.6512 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1151 |
1.6517 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.6514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1148 |
1.6512 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1150 |
1.6515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1149 |
1.6514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1147 |
1.6511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1146 |
1.6509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1144 |
1.6506 |
0.0002 |
0.02 |