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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽娟,刘涛
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.6514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1148 |
1.6512 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1150 |
1.6515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1149 |
1.6514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1148 |
1.6512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1147 |
1.6511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1146 |
1.6509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1144 |
1.6506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1142 |
1.6503 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1140 |
1.6500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1140 |
1.6500 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1141 |
1.6502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1141 |
1.6502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1140 |
1.6500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1139 |
1.6499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1138 |
1.6497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1137 |
1.6496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1137 |
1.6496 |
0.0000 |
0.00 |